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富国天盈债券(LOF)C 161015
债券型-混合一级 · 富国基金 · 基金经理 俞晓斌场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.3090.00%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.3105累计 2.0458净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3105 | 2.0458 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3101 | 2.0453 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3098 | 2.0449 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3099 | 2.0450 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3102 | 2.0454 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3096 | 2.0447 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3099 | 2.0450 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3097 | 2.0448 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3101 | 2.0453 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3101 | 2.0453 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3100 | 2.0452 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3095 | 2.0445 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3096 | 2.0447 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3095 | 2.0445 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3096 | 2.0447 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3096 | 2.0447 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3100 | 2.0452 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3103 | 2.0455 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3100 | 2.0452 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3101 | 2.0453 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。