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富国汇利回报两年定期开放债券 161014
债券型-混合一级 · 富国基金 · 基金经理 吕春杰场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.4480.00%2026-10-14 09:22
官方单位净值 Official1.4551累计 2.1776净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4551 | 2.1776 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4540 | 2.1762 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4569 | 2.1798 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4564 | 2.1792 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4595 | 2.1830 | −0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4631 | 2.1874 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4645 | 2.1892 | −0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4679 | 2.1934 | −0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4724 | 2.1989 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4736 | 2.2004 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4739 | 2.2008 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4740 | 2.2009 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4716 | 2.1979 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4723 | 2.1988 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4689 | 2.1946 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4697 | 2.1956 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4679 | 2.1934 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4688 | 2.1945 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4704 | 2.1965 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4712 | 2.1974 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。