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富国天丰强化债券(LOF)A 161010
债券型-混合一级 · 富国基金 · 基金经理 张明凯场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.104−1.16%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.1048累计 2.1073净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1048 | 2.1073 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0999 | 2.1024 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1188 | 2.1213 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1196 | 2.1221 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1360 | 2.1385 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1531 | 2.1556 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1590 | 2.1615 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1705 | 2.1730 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1876 | 2.1901 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1896 | 2.1921 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1929 | 2.1954 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1932 | 2.1957 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1858 | 2.1883 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1892 | 2.1917 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1767 | 2.1792 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1786 | 2.1811 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1757 | 2.1782 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1797 | 2.1822 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1813 | 2.1838 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1836 | 2.1861 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。