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富国天惠成长混合(LOF)A 161005
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 朱少醒场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.776−1.42%2026-10-13 12:20
官方单位净值 Official2.7948累计 5.8428净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.67%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.7948 | 5.8428 | −1.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8463 | 5.8943 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8633 | 5.9113 | −1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9198 | 5.9678 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9070 | 5.9550 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8935 | 5.9415 | −2.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9794 | 6.0274 | −1.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0361 | 6.0841 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0533 | 6.1013 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0684 | 6.1164 | +1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0277 | 6.0757 | +1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9748 | 6.0228 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9779 | 6.0259 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9789 | 6.0269 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9883 | 6.0363 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9906 | 6.0386 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0268 | 6.0748 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0405 | 6.0885 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0512 | 6.0992 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0539 | 6.1019 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。