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大成多策略混合(LOF)A 160921
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 邹建场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.390−2.59%2026-10-12 09:55
官方单位净值 Official1.4048累计 1.7620净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4048 | 1.7620 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4012 | 1.7584 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4363 | 1.7935 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4048 | 1.7620 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4084 | 1.7656 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4118 | 1.7690 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4356 | 1.7928 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4236 | 1.7808 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4287 | 1.7859 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4083 | 1.7655 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3980 | 1.7552 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3933 | 1.7505 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3992 | 1.7564 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4048 | 1.7620 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3959 | 1.7531 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4153 | 1.7725 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4230 | 1.7802 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4197 | 1.7769 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4118 | 1.7690 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4204 | 1.7776 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。