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大成产业升级股票(LOF)A 160919
股票型 · 大成基金 · 基金经理 王晶晶场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格3.273−0.46%2026-10-12 14:49
官方单位净值 Official3.2968累计 5.2828净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.72%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.2968 | 5.2828 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2925 | 5.2785 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3365 | 5.3225 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3042 | 5.2902 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3161 | 5.3021 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3381 | 5.3241 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3762 | 5.3622 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3703 | 5.3563 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3870 | 5.3730 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3597 | 5.3457 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3122 | 5.2982 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3208 | 5.3068 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3433 | 5.3293 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3719 | 5.3579 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3561 | 5.3421 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4015 | 5.3875 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4490 | 5.4350 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.4406 | 5.4266 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.4657 | 5.4517 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.4699 | 5.4559 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。