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大成中小盘混合(LOF)A 160918
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 侯春燕场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.531−0.04%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.5471累计 6.2515净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.63%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5471 | 6.2515 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5337 | 6.2381 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5614 | 6.2658 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5349 | 6.2393 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5370 | 6.2414 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5325 | 6.2369 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5531 | 6.2575 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5493 | 6.2537 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5537 | 6.2581 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5369 | 6.2413 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5291 | 6.2335 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5335 | 6.2379 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5493 | 6.2537 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5539 | 6.2583 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5489 | 6.2533 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5724 | 6.2768 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6040 | 6.3084 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6114 | 6.3158 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6006 | 6.3050 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.6251 | 6.3295 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。