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大成优选混合(LOF)A 160916
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 戴军场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格4.514−0.51%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official4.5760累计 3.9270净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.35%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 4.5760 | 3.9270 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.5650 | 3.9180 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.6380 | 3.9740 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.5910 | 3.9380 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.6020 | 3.9470 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.5840 | 3.9330 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.6240 | 3.9640 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.5970 | 3.9430 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.6230 | 3.9630 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.5770 | 3.9280 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.5370 | 3.8970 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.5120 | 3.8780 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.5260 | 3.8890 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.5520 | 3.9090 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.5240 | 3.8870 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.5600 | 3.9150 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.5780 | 3.9280 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.5800 | 3.9300 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.6050 | 3.9490 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.6300 | 3.9680 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。