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大成创新成长混合(LOF)A 160910
混合型-灵活 · 大成基金 · 基金经理 侯春燕场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.922−0.43%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.9330累计 3.0660净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9330 | 3.0660 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9280 | 3.0610 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9340 | 3.0670 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9220 | 3.0550 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9240 | 3.0570 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9250 | 3.0580 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9330 | 3.0660 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9320 | 3.0650 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9310 | 3.0640 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9260 | 3.0590 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9220 | 3.0550 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9220 | 3.0550 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9280 | 3.0610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9280 | 3.0610 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9260 | 3.0590 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9340 | 3.0670 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9440 | 3.0770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9440 | 3.0770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9440 | 3.0770 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9510 | 3.0840 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。