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长盛中证金融地产指数(LOF) 160814
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 陈亘斯 · 跟踪 中证金融地产指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.0000.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official0.8626累计 0.8626净值日期 2023-09-25 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-25 | 0.8626 | 0.8626 | −1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-22 | 0.8728 | 0.8728 | +1.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-21 | 0.8567 | 0.8567 | −0.60% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-20 | 0.8619 | 0.8619 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-19 | 0.8629 | 0.8629 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-18 | 0.8610 | 0.8610 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-15 | 0.8610 | 0.8610 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-14 | 0.8646 | 0.8646 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-13 | 0.8611 | 0.8611 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 0.8651 | 0.8651 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 0.8706 | 0.8706 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-08 | 0.8664 | 0.8664 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-07 | 0.8663 | 0.8663 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-06 | 0.8712 | 0.8712 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-05 | 0.8677 | 0.8677 | −1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-04 | 0.8797 | 0.8797 | +1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-01 | 0.8666 | 0.8666 | +1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-31 | 0.8572 | 0.8572 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-30 | 0.8660 | 0.8660 | −1.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-29 | 0.8778 | 0.8778 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。