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长盛同盛成长优选(LOF) 160813
混合型-灵活 · 长盛基金 · 基金经理 郭堃场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.631−2.16%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.6160累计 4.2580净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.93%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6160 | 4.2580 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6520 | 4.3030 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6570 | 4.3090 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7120 | 4.3780 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7220 | 4.3910 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7150 | 4.3820 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7780 | 4.4600 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8240 | 4.5180 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8260 | 4.5200 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8310 | 4.5270 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8340 | 4.5300 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7980 | 4.4850 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8030 | 4.4920 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7770 | 4.4590 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7800 | 4.4630 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7840 | 4.4680 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7940 | 4.4800 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8100 | 4.5000 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8120 | 4.5030 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8300 | 4.5250 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。