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长盛同益成长回报(LOF) 160812
混合型-灵活 · 长盛基金 · 基金经理 张谊然场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.1970.00%2026-10-14 10:15
官方单位净值 Official2.2020累计 5.5170净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.23%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2020 | 5.5170 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2040 | 5.5190 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2530 | 5.5680 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2410 | 5.5560 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3120 | 5.6270 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3180 | 5.6330 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3060 | 5.6210 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3920 | 5.7070 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4520 | 5.7670 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4570 | 5.7720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4570 | 5.7720 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4480 | 5.7630 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4050 | 5.7200 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4180 | 5.7330 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3780 | 5.6930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3780 | 5.6930 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3890 | 5.7040 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4110 | 5.7260 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4230 | 5.7380 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4280 | 5.7430 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。