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长盛同辉深证100 160809
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 王超 · 跟踪 深证100等权重指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.1240.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.1720累计 1.8260净值日期 2018-01-24 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−4.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-23 | 1.1720 | 1.8260 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-22 | 1.1700 | 1.8250 | +1.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-19 | 1.1510 | 1.8140 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-18 | 1.1530 | 1.8150 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-17 | 1.1510 | 1.8140 | −0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-16 | 1.1620 | 1.8200 | +1.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-15 | 1.1450 | 1.8100 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-12 | 1.1550 | 1.8160 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-11 | 1.1530 | 1.8150 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-10 | 1.1560 | 1.8170 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-09 | 1.1570 | 1.8180 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-08 | 1.1500 | 1.8130 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-05 | 1.1430 | 1.8090 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-04 | 1.1440 | 1.8100 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-03 | 1.1370 | 1.8060 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-01-02 | 1.1240 | 1.7980 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-31 | 1.1070 | 1.7880 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-29 | 1.1080 | 1.7880 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-28 | 1.1000 | 1.7840 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-12-27 | 1.0920 | 1.7790 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。