返回基金中心
长盛沪深300指数(LOF)A 160807
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 陈亘斯、石晓冉 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.740+1.28%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.7307累计 2.0803净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7307 | 2.0803 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7443 | 2.0939 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7409 | 2.0905 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7583 | 2.1079 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7551 | 2.1047 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7550 | 2.1046 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7884 | 2.1380 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8186 | 2.1682 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8285 | 2.1781 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8297 | 2.1793 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8194 | 2.1690 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7983 | 2.1479 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8065 | 2.1561 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7917 | 2.1413 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8040 | 2.1536 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8127 | 2.1623 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8267 | 2.1763 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8377 | 2.1873 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8307 | 2.1803 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8384 | 2.1880 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。