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长盛同庆中证800指数(LOF)A 160806
指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理 陈亘斯、石晓冉 · 跟踪 中证800指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.871−2.96%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.8865累计 2.0568净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.82%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8865 | 2.0568 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9184 | 2.0849 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9391 | 2.1032 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9401 | 2.1041 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9613 | 2.1228 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9582 | 2.1201 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9837 | 2.1425 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9830 | 2.1419 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9774 | 2.1370 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0232 | 2.1774 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0579 | 2.2080 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0688 | 2.2176 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0718 | 2.2203 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0635 | 2.2129 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0367 | 2.1893 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0451 | 2.1967 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0256 | 2.1795 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0320 | 2.1852 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0401 | 2.1923 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0605 | 2.2103 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。