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长盛同智优势混合(LOF) 160805
混合型-灵活 · 长盛基金 · 基金经理 钱文礼场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.6920.00%2026-10-14 09:22
官方单位净值 Official0.6962累计 2.6768净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.60%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6962 | 2.6768 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6844 | 2.6650 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7032 | 2.6838 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6958 | 2.6764 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7056 | 2.6862 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7015 | 2.6821 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6965 | 2.6771 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7221 | 2.7027 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7431 | 2.7237 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7464 | 2.7270 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7515 | 2.7321 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7505 | 2.7311 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7412 | 2.7218 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7578 | 2.7384 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7424 | 2.7230 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7507 | 2.7313 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7520 | 2.7326 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7693 | 2.7499 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7713 | 2.7519 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7634 | 2.7440 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。