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嘉实创业板两年定期混合 160727
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 王贵重、孟丽婷场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-15 13:00
官方单位净值 Official1.8304累计 1.8304净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−45.37%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8304 | 1.8304 | −1.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8611 | 1.8611 | −0.67% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8736 | 1.8736 | −1.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8987 | 1.8987 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8978 | 1.8978 | −2.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9379 | 1.9379 | +0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9301 | 1.9301 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9328 | 1.9328 | −1.86% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9694 | 1.9694 | −1.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0000 | 2.0000 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0031 | 2.0031 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0033 | 2.0033 | +0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9946 | 1.9946 | +0.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9797 | 1.9797 | −0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9833 | 1.9833 | +0.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9706 | 1.9706 | −0.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9851 | 1.9851 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9859 | 1.9859 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9828 | 1.9828 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9870 | 1.9870 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。