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嘉实基本面50指数(LOF)C 160725
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 中证锐联基本面50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4571累计 1.4571净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4571 | 1.4571 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4389 | 1.4389 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4398 | 1.4398 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4326 | 1.4326 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4154 | 1.4154 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4140 | 1.4140 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4183 | 1.4183 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4244 | 1.4244 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4311 | 1.4311 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4285 | 1.4285 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4216 | 1.4216 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4205 | 1.4205 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4234 | 1.4234 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4305 | 1.4305 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4453 | 1.4453 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4437 | 1.4437 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4533 | 1.4533 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4466 | 1.4466 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4414 | 1.4414 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4386 | 1.4386 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。