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嘉实惠泽混合(LOF) 160722

混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理邓力恒场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

场内价格1.937−4.68%2026-10-13 16:14

官方单位净值 Official2.0187累计 2.0431净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−4.05%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.0187	2.0431	+1.24%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.9940	2.0184	−2.53%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.0458	2.0702	+0.17%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.0424	2.0668	−1.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0807	2.1051	−0.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0957	2.1201	+0.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0900	2.1144	−3.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1616	2.1860	−2.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.2151	2.2395	+0.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.2086	2.2330	−0.67%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.2235	2.2479	+0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.2111	2.2355	+2.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1626	2.1870	−0.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.1741	2.1985	+0.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.1604	2.1848	−0.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1760	2.2004	−0.95%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1968	2.2212	−2.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.2513	2.2757	−1.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.2794	2.3038	+0.91%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.2588	2.2832	+0.69%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。