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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 160646
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 钟成亮 · 跟踪 中证沪港深科技龙头指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-12 15:00
官方单位净值 Official0.9880累计 0.9880净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9880 | 0.9880 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0073 | 1.0073 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0035 | 1.0035 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0371 | 1.0371 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0390 | 1.0390 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0440 | 1.0440 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0759 | 1.0759 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0952 | 1.0952 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1081 | 1.1081 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1019 | 1.1019 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0830 | 1.0830 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0620 | 1.0620 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0693 | 1.0693 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0528 | 1.0528 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0549 | 1.0549 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0672 | 1.0672 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0638 | 1.0638 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0810 | 1.0810 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0819 | 1.0819 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0916 | 1.0916 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。