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鹏华精选回报三年定开混合 160645
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 王云鹏场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0970.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.1192累计 1.1192净值日期 2025-08-19 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.98%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 1.1192 | 1.1192 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.1153 | 1.1153 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.1099 | 1.1099 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.1042 | 1.1042 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.1131 | 1.1131 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.1078 | 1.1078 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.1081 | 1.1081 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.1196 | 1.1196 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.1165 | 1.1165 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.1157 | 1.1157 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.1038 | 1.1038 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.1002 | 1.1002 | +2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0741 | 1.0741 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0736 | 1.0736 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0933 | 1.0933 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.0831 | 1.0831 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.0799 | 1.0799 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.0886 | 1.0886 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0941 | 1.0941 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0903 | 1.0903 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。