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鹏华港美互联股票人民币 160644
QDII-普通股票 · 鹏华基金 · 基金经理 李悦、周欣QDII场内交易申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.930−1.13%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.9125累计 1.9165净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.92%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.9125 | 1.9165 | −1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9441 | 1.9481 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9418 | 1.9458 | +0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9267 | 1.9307 | −2.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9834 | 1.9874 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9853 | 1.9893 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9846 | 1.9886 | +1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9609 | 1.9649 | +2.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9184 | 1.9224 | +3.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8592 | 1.8632 | +2.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8221 | 1.8261 | +1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7957 | 1.7997 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7942 | 1.7982 | −2.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8474 | 1.8514 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8536 | 1.8576 | −2.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8951 | 1.8991 | +1.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8607 | 1.8647 | −0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8645 | 1.8685 | +1.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8428 | 1.8468 | +2.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.7923 | 1.7963 | +0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。