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鹏华空天军工指数(LOF)A 160643
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 陈龙 · 跟踪 中证空天一体军工指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.123+2.18%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official1.0903累计 1.0903净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+3.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0903 | 1.0903 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1152 | 1.1152 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1305 | 1.1305 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1370 | 1.1370 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1345 | 1.1345 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1372 | 1.1372 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1629 | 1.1629 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1836 | 1.1836 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1932 | 1.1932 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1994 | 1.1994 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1877 | 1.1877 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1750 | 1.1750 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1870 | 1.1870 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1742 | 1.1742 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1809 | 1.1809 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2021 | 1.2021 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2092 | 1.2092 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2117 | 1.2117 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1935 | 1.1935 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1788 | 1.1788 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。