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鹏华增瑞混合(LOF)A 160642
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 汪坤、陈大烨场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.4840.00%2026-10-14 10:11
官方单位净值 Official2.4882累计 2.4882净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.4882 | 2.4882 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4875 | 2.4875 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5160 | 2.5160 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5071 | 2.5071 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5554 | 2.5554 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5653 | 2.5653 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5458 | 2.5458 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6237 | 2.6237 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6534 | 2.6534 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6712 | 2.6712 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6757 | 2.6757 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6692 | 2.6692 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6344 | 2.6344 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6140 | 2.6140 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5492 | 2.5492 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5531 | 2.5531 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5411 | 2.5411 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5795 | 2.5795 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5806 | 2.5806 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5727 | 2.5727 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。