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鹏华丰锐债券LOF 160641
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格104.004−1.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official103.6692累计 1.5000净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.32%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 103.6692 | 1.5000 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 103.6197 | 1.4995 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 104.1521 | 1.5048 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 104.4810 | 1.5081 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 104.3286 | 1.5066 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 104.9460 | 1.5127 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 105.2127 | 1.5154 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 105.2715 | 1.5160 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 105.1492 | 1.5148 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 105.0209 | 1.5135 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 104.6427 | 1.5097 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 104.7157 | 1.5104 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 104.3137 | 1.5064 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 104.3079 | 1.5063 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 104.6125 | 1.5094 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 104.6517 | 1.5098 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 104.7823 | 1.5111 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 104.8214 | 1.5115 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 105.0951 | 1.5142 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 104.6685 | 1.5100 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。