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鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 160639
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 王力 · 跟踪 中证高铁产业指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.807−4.04%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.8472累计 0.3724净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−4.75%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8472 | 0.3724 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8434 | 0.3710 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8370 | 0.3685 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8335 | 0.3672 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8307 | 0.3662 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8233 | 0.3634 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8228 | 0.3632 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8227 | 0.3631 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8270 | 0.3648 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8305 | 0.3661 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8328 | 0.3670 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8263 | 0.3645 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8220 | 0.3629 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8244 | 0.3638 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8265 | 0.3646 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8387 | 0.3692 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8413 | 0.3702 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8441 | 0.3712 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8482 | 0.3728 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8473 | 0.3724 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。