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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 160638
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 王力 · 跟踪 中证一带一路主题指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.843−0.49%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official2.8844累计 1.2624净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.44%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.8844 | 1.2624 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8941 | 1.2665 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9111 | 1.2736 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8956 | 1.2671 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8911 | 1.2652 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9784 | 1.3018 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0345 | 1.3253 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0645 | 1.3379 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0872 | 1.3474 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0531 | 1.3331 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0236 | 1.3208 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0140 | 1.3168 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0008 | 1.3112 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0162 | 1.3177 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0490 | 1.3314 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0883 | 1.3479 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1118 | 1.3578 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0694 | 1.3400 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0502 | 1.3319 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.0222 | 1.3202 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。