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鹏华创业板指数(LOF)A 160637
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 林嵩 · 跟踪 创业板指数(价格)场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.4350.00%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4198累计 0.8301净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4198 | 0.8301 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4169 | 0.8290 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4607 | 0.8465 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4636 | 0.8477 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4614 | 0.8468 | −4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5269 | 0.8730 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5665 | 0.8889 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5753 | 0.8924 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5752 | 0.8924 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5635 | 0.8877 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5310 | 0.8747 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5367 | 0.8770 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5088 | 0.8658 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5253 | 0.8724 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5413 | 0.8788 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5485 | 0.8817 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5558 | 0.8846 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5579 | 0.8855 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5748 | 0.8922 | +3.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5262 | 0.8728 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。