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鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 160636
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 罗英宇 · 跟踪 中证移动互联网指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-15 15:00
官方单位净值 Official1.1269累计 1.1089净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−11.26%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1269 | 1.1089 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1501 | 1.1229 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1495 | 1.1226 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1732 | 1.1369 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1691 | 1.1345 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2019 | 1.1543 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2151 | 1.1623 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2096 | 1.1590 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2528 | 1.1852 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2818 | 1.2028 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2944 | 1.2104 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2880 | 1.2065 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2798 | 1.2016 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2523 | 1.1849 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2587 | 1.1888 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2352 | 1.1745 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2372 | 1.1757 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2515 | 1.1844 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2586 | 1.1887 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2694 | 1.1953 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。