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鹏华中证医药指数(LOF)A 160635
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 林嵩 · 跟踪 中证医药卫生指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.896+1.13%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.8864累计 0.8050净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8864 | 0.8050 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8829 | 0.8018 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9050 | 0.8217 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8810 | 0.8001 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8794 | 0.7987 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8773 | 0.7968 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8981 | 0.8155 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8975 | 0.8150 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8988 | 0.8162 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8737 | 0.7936 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8693 | 0.7896 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8663 | 0.7869 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8657 | 0.7864 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8723 | 0.7923 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8561 | 0.7777 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8689 | 0.7892 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8785 | 0.7979 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8903 | 0.8085 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8857 | 0.8044 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8894 | 0.8077 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。