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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 160633
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 余展昌 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.022+2.92%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0213累计 0.6120净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0213 | 0.6120 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0011 | 0.6041 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0176 | 0.6105 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0139 | 0.6091 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0144 | 0.6093 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0329 | 0.6165 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0515 | 0.6237 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0565 | 0.6256 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0540 | 0.6246 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0431 | 0.6204 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0305 | 0.6155 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0408 | 0.6195 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0357 | 0.6176 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0406 | 0.6195 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0449 | 0.6211 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0760 | 0.6332 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0680 | 0.6301 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0699 | 0.6308 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0752 | 0.6329 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0895 | 0.6384 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。