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鹏华酒A 160632

指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理张羽翔 · 跟踪中证酒指数场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回

场内价格0.262+0.38%2026-10-09 16:14

官方单位净值 Official0.2621累计 2.1461净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-09	0.2621	2.1461	+0.38%	限制大额申购	开放赎回
2026-10-08	0.2611	2.1454	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-30	0.2611	2.1454	+2.59%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-29	0.2545	2.1411	−0.39%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-28	0.2555	2.1417	−0.27%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-24	0.2562	2.1422	−1.69%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-23	0.2606	2.1451	−0.04%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-22	0.2607	2.1451	−0.08%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-21	0.2609	2.1453	+1.16%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-18	0.2579	2.1433	+0.66%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-17	0.2562	2.1422	−0.23%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-16	0.2568	2.1426	−0.12%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-15	0.2571	2.1428	−0.43%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-14	0.2582	2.1435	0.00%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-11	0.2582	2.1435	−1.56%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-10	0.2623	2.1462	−1.83%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-09	0.2672	2.1494	−1.11%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-08	0.2702	2.1514	−0.22%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-07	0.2708	2.1518	−0.37%	限制大额申购	开放赎回
2026-09-04	0.2718	2.1524	+2.88%	限制大额申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。