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鹏华中证银行指数(LOF)A 160631
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 余展昌 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.439−0.48%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.4524累计 1.5798净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.92%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4524 | 1.5798 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4541 | 1.5815 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4611 | 1.5885 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4306 | 1.5580 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4454 | 1.5728 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4316 | 1.5590 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4113 | 1.5387 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4088 | 1.5362 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4103 | 1.5377 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4047 | 1.5321 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4107 | 1.5381 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4122 | 1.5396 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4064 | 1.5338 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4101 | 1.5375 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4138 | 1.5412 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4229 | 1.5503 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4399 | 1.5673 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4288 | 1.5562 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4352 | 1.5626 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4147 | 1.5421 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。