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鹏华中证国防指数(LOF)A 160630
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 陈龙 · 跟踪 中证国防指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.928−1.69%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9227累计 1.1928净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.57%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9227 | 1.1928 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9433 | 1.2003 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9550 | 1.2045 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9628 | 1.2073 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9604 | 1.2064 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9618 | 1.2069 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9837 | 1.2148 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0022 | 1.2215 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0108 | 1.2246 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0174 | 1.2270 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0038 | 1.2221 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9945 | 1.2187 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0039 | 1.2221 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9939 | 1.2185 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0008 | 1.2210 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0200 | 1.2279 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0224 | 1.2288 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0261 | 1.2301 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0095 | 1.2241 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9950 | 1.2189 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。