返回基金中心
鹏华中证传媒指数(LOF)A 160629
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 罗英宇 · 跟踪 中证传媒指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.025+3.33%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0276累计 1.2201净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0276 | 1.2201 | +4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9810 | 1.2072 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0052 | 1.2139 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0092 | 1.2150 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9953 | 1.2112 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0192 | 1.2178 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0325 | 1.2215 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0582 | 1.2286 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0422 | 1.2242 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0333 | 1.2217 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0253 | 1.2195 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0241 | 1.2192 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0235 | 1.2190 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0321 | 1.2214 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0436 | 1.2246 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0558 | 1.2280 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0680 | 1.2313 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0967 | 1.2393 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0966 | 1.2393 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0816 | 1.2351 | +3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。