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鹏华中证800地产指数(LOF)A 160628
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 闫冬 · 跟踪 中证800地产指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.531−1.48%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.5364累计 1.4462净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5364 | 1.4462 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5441 | 1.4510 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5440 | 1.4509 | +2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5296 | 1.4419 | +5.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5020 | 1.4245 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5013 | 1.4241 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5157 | 1.4331 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5132 | 1.4316 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5124 | 1.4310 | +5.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4879 | 1.4156 | +5.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4635 | 1.4003 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4636 | 1.4003 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4641 | 1.4006 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4692 | 1.4038 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4682 | 1.4032 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4817 | 1.4117 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4819 | 1.4118 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4882 | 1.4158 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4826 | 1.4123 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.4873 | 1.4152 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。