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鹏华策略优选灵活配置混合 160627
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 袁航场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official2.6600累计 2.2760净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−62.41%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.6600 | 2.2760 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6820 | 2.2940 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6530 | 2.2700 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6520 | 2.2690 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6400 | 2.2600 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5990 | 2.2260 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5980 | 2.2260 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6100 | 2.2350 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6180 | 2.2420 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6200 | 2.2430 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6150 | 2.2390 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6240 | 2.2470 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6160 | 2.2400 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6220 | 2.2450 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6430 | 2.2620 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6670 | 2.2820 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6610 | 2.2770 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6740 | 2.2870 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6660 | 2.2810 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6730 | 2.2870 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。