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鹏华中证信息技术指数(LOF)A 160626
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 王力 · 跟踪 中证信息技术指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.468−2.07%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.4609累计 2.2152净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.49%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4609 | 2.2152 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4732 | 2.2220 | −3.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5287 | 2.2523 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5588 | 2.2687 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5477 | 2.2626 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6138 | 2.2987 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6568 | 2.3222 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6625 | 2.3253 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6568 | 2.3222 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6442 | 2.3153 | +2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6015 | 2.2920 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6113 | 2.2973 | +3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5631 | 2.2710 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5528 | 2.2654 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5747 | 2.2774 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5858 | 2.2834 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5959 | 2.2889 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5951 | 2.2885 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6142 | 2.2989 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5646 | 2.2719 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。