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鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 160625
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 余展昌 · 跟踪 中证800证券保险指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格0.810+0.50%2026-10-12 13:24
官方单位净值 Official0.8086累计 1.8789净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8086 | 1.8789 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7958 | 1.8718 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8079 | 1.8785 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8031 | 1.8758 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8035 | 1.8761 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8177 | 1.8840 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8317 | 1.8918 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8369 | 1.8946 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8335 | 1.8928 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8256 | 1.8884 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8172 | 1.8837 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8240 | 1.8875 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8229 | 1.8869 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8285 | 1.8900 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8311 | 1.8914 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8522 | 1.9032 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8468 | 1.9001 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8465 | 1.9000 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8511 | 1.9025 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8658 | 1.9107 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。