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鹏华消费领先混合 160624
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 孟昊场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.0000.00%2026-10-14 15:00
官方单位净值 Official3.0620累计 2.8470净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−67.34%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.0620 | 2.8470 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.0940 | 2.8760 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1050 | 2.8860 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1120 | 2.8930 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.1840 | 2.9600 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1690 | 2.9460 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1720 | 2.9490 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2320 | 3.0050 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3050 | 3.0720 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3200 | 3.0860 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3090 | 3.0760 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3040 | 3.0710 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2550 | 3.0260 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2600 | 3.0310 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2520 | 3.0230 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2780 | 3.0470 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2830 | 3.0520 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2870 | 3.0560 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3120 | 3.0790 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3170 | 3.0840 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。