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鹏华丰利债券(LOF)A 160622
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 王石千场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.1360.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1435累计 1.6462净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.66%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1435 | 1.6462 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1435 | 1.6462 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1425 | 1.6452 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1432 | 1.6459 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1451 | 1.6478 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1444 | 1.6471 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1454 | 1.6481 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1466 | 1.6493 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1470 | 1.6497 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1472 | 1.6499 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1466 | 1.6493 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1454 | 1.6481 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1454 | 1.6481 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1445 | 1.6472 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1448 | 1.6475 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1446 | 1.6473 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1456 | 1.6483 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1465 | 1.6492 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1469 | 1.6496 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1472 | 1.6499 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。