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鹏华丰和债券(LOF)A 160621
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正、赵乃凡场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.3990.00%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official1.4007累计 1.7427净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4007 | 1.7427 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4031 | 1.7451 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4037 | 1.7457 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4051 | 1.7471 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4043 | 1.7463 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4024 | 1.7444 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3995 | 1.7415 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3978 | 1.7398 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3981 | 1.7401 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3983 | 1.7403 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3991 | 1.7411 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4011 | 1.7431 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4012 | 1.7432 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3999 | 1.7419 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3995 | 1.7415 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4028 | 1.7448 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4046 | 1.7466 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4054 | 1.7474 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4056 | 1.7476 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4098 | 1.7518 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。