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鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 160620
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 闫冬 · 跟踪 A股资源场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.652+0.72%2026-10-13 16:15
官方单位净值 Official2.6630累计 1.8435净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.41%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.6630 | 1.8435 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6445 | 1.8314 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7064 | 1.8718 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6654 | 1.8451 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6730 | 1.8500 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6597 | 1.8414 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6308 | 1.8225 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7101 | 1.8743 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7752 | 1.9168 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8015 | 1.9339 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8040 | 1.9356 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7883 | 1.9253 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7693 | 1.9129 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8218 | 1.9472 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7915 | 1.9274 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8028 | 1.9348 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8226 | 1.9477 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9054 | 2.0017 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9381 | 2.0231 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8869 | 1.9897 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。