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鹏华丰泽债券(LOF)C 160618
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 祝松、张静娴场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.633−0.06%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.6345累计 1.9995净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.09%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6345 | 1.9995 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6343 | 1.9993 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6340 | 1.9990 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6338 | 1.9988 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6331 | 1.9981 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6335 | 1.9985 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6341 | 1.9991 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6333 | 1.9983 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6337 | 1.9987 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6335 | 1.9985 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6336 | 1.9986 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6335 | 1.9985 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6329 | 1.9979 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6322 | 1.9972 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6321 | 1.9971 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6318 | 1.9968 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6319 | 1.9969 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6314 | 1.9964 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6318 | 1.9968 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6322 | 1.9972 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。