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鹏华丰润债券(LOF) 160617
债券型-混合一级 · 鹏华基金 · 基金经理 吴国杰、祝松场内交易申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.1120.00%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1124累计 1.7801净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1124 | 1.7801 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1126 | 1.7803 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1122 | 1.7799 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1125 | 1.7802 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1122 | 1.7799 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1116 | 1.7793 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1116 | 1.7793 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1121 | 1.7798 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1129 | 1.7806 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1132 | 1.7809 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1130 | 1.7807 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1127 | 1.7804 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1129 | 1.7806 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1128 | 1.7805 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1131 | 1.7808 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1127 | 1.7804 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1131 | 1.7808 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1135 | 1.7812 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1139 | 1.7816 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1138 | 1.7815 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。