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鹏华中证500指数(LOF)A 160616
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 余展昌 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格2.143−1.56%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official2.1706累计 2.1706净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.27%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.1706 | 2.1706 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1698 | 2.1698 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2235 | 2.2235 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2247 | 2.2247 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2141 | 2.2141 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2769 | 2.2769 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3244 | 2.3244 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3347 | 2.3347 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3405 | 2.3405 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3267 | 2.3267 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2836 | 2.2836 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2914 | 2.2914 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2568 | 2.2568 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2596 | 2.2596 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2628 | 2.2628 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3016 | 2.3016 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3150 | 2.3150 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3159 | 2.3159 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.3128 | 2.3128 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.2824 | 2.2824 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。