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鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 160615
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 王力 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.317−0.30%2026-10-12 08:45
官方单位净值 Official1.3296累计 2.3408净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.95%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3296 | 2.3408 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3275 | 2.3387 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3417 | 2.3529 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3378 | 2.3490 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3361 | 2.3473 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3646 | 2.3758 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3869 | 2.3981 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3947 | 2.4059 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3932 | 2.4044 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3839 | 2.3951 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3699 | 2.3811 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3756 | 2.3868 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3665 | 2.3777 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3750 | 2.3862 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3835 | 2.3947 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3939 | 2.4051 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4001 | 2.4113 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3965 | 2.4077 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4012 | 2.4124 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3932 | 2.4044 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。