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鹏华盛世创新混合(LOF)A 160613
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 伍旋场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.210+1.68%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.2056累计 3.6116净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.36%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2056 | 3.6116 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2026 | 3.6086 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2006 | 3.6066 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1840 | 3.5900 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1829 | 3.5889 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1867 | 3.5927 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1933 | 3.5993 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1995 | 3.6055 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1966 | 3.6026 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1969 | 3.6029 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1962 | 3.6022 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2015 | 3.6075 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2094 | 3.6154 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2151 | 3.6211 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2152 | 3.6212 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2242 | 3.6302 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2247 | 3.6307 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2251 | 3.6311 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2241 | 3.6301 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2337 | 3.6397 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。