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鹏华丰收债券B 160612
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 祝松、吴国杰、罗姣姣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0500累计 1.8630净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0500 | 1.8630 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0490 | 1.8620 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0540 | 1.8670 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0570 | 1.8700 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0660 | 1.8790 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0690 | 1.8820 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0670 | 1.8800 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0770 | 1.8900 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0820 | 1.8950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0820 | 1.8950 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0830 | 1.8960 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0820 | 1.8950 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0770 | 1.8900 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0780 | 1.8910 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0720 | 1.8850 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0720 | 1.8850 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0730 | 1.8860 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0740 | 1.8870 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0750 | 1.8880 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0750 | 1.8880 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。