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鹏华优质治理混合(LOF)A 160611
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 陈金伟场内交易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
场内价格1.2850.00%2026-10-14 09:37
官方单位净值 Official1.2934累计 1.6428净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.65%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2934 | 1.6428 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2930 | 1.6424 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3148 | 1.6642 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2819 | 1.6313 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2925 | 1.6419 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2830 | 1.6324 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2766 | 1.6260 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2979 | 1.6473 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3075 | 1.6569 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3119 | 1.6613 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3065 | 1.6559 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2913 | 1.6407 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2683 | 1.6177 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2635 | 1.6129 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2571 | 1.6065 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2701 | 1.6195 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2592 | 1.6086 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2862 | 1.6356 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3019 | 1.6513 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3108 | 1.6602 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。